菲林格尔: 关于为控股子公司提供财务资助的公告

证券代码：603226      证券简称：菲林格尔           公告编号：2023-002

              菲林格尔家居科技股份有限公司

【资料图】

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   资助对象：菲林格尔家居科技(江苏)有限公司。

   资助方式：有息借款。

   资助金额：5,100.00 万元（根据被资助对象书面请求分批转账）。

   资助期限：自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

   资助利息：由协议双方根据市场化原则协商确定（具体以实际签署的借款协

    议为准）。

   履行的审议程序：公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议

    审议并通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了

    表示同意的独立意见。

   特别风险提示：本次提供借款无其他第三方提供担保，敬请广大投资者注意

    投资风险。

    一、 财务资助事项概述

    菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及 CLEOR COMPANY

LIMITED 作为菲林格尔家居科技（江苏）有限公司股东，拟按照各自持股比例提

供借款，总借款金额 1 亿元人民币，其中公司提供借款不超过 5,100.00 万元，

CLEOR COMPANY LIMITED 或其关联方提供借款不超过 4,900.00 万元。公司本次

提供借款起止日期为：自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止，借款

利率为：由协议双方根据市场化原则协商确定（具体以实际签署的借款协议为准）。

本次提供借款无其他第三方提供担保。同时，授权公司经营管理层办理相关事宜

（包括但不限于签订合同及处理与本次财务资助相关的其他事项等）。

  本次向菲林格尔家居科技（江苏）有限公司提供财务资助事项是为满足菲林

格尔家居科技（江苏）有限公司实际运营的资金需要，不会影响公司的正常业务

开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财

务资助的情形。同时，本次公司与关联人按股权比例向与关联人共同投资的控股

子公司提供财务资助事项未构成关联交易。本次财务资助对象菲林格尔家居科技

（江苏）有限公司为公司直接控股 51%的控股子公司，公司能够对其业务、财务、

资金管理等方面实施有效的风险控制。因此，本次财务资助事项风险可控，不会

对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的

利益。

  公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议通过了《关于为控

股子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

  公司本次单笔财务资助金额及最近 12 个月内累计对外财务资助总额，均未

超过公司最近一期经审计净资产的 10.00%，本次财务资助对象菲林格尔家居科

技（江苏）有限公司最近一期财务报表显示资产负债率未超过 70%，本议案无需

提交股东大会审议。

  二、 被资助对象的基本情况

      (一) 被资助对象名称：菲林格尔家居科技(江苏)有限公司

      (二) 统一社会信用代码：91321181MA2362MQ4C

      (三) 成立时间：2020 年 11 月 17 日

      (四) 注册地点：江苏省丹阳市科创园 H 座 3 楼 301 室

      (五) 法定代表人：李明宝

      (六) 注册资本：4,081.6327 万美元

      (七) 经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；

        货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法

        须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

        项目以审批结果为准）一般项目：家居用品制造；家具制造；家居

            用品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；新材

            料技术研发；新兴能源技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询

            服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

            交流、技术转让、技术推广；地板制造；地板销售；木材加工；软

            木制品制造；建筑装饰材料销售；软木制品销售；建筑材料销售；

            家用电器销售；日用品销售；日用家电零售；轻质建筑材料销售；

            纺织、服装及家庭用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；国内贸易

            代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

            动）

          (八) 最近一年又一期的财务数据：

主要财务指标：                                      单位：元 币种：人民币

项目               2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额             164,384,049.61       168,678,323.20

负债总额             20,059,002.82        18,080,944.62

资产净额             144,325,046.79       150,597,378.58

资产负债率            12.20%               10.72%

营业收入             0                    0

净利润              -1,813,950.69        -2,021,588.21

          (九) 影响被资助人偿债能力的重大或有事项：

            截至本次会议召开日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

          (十) 被资助对象的资信状况：

            经核实，菲林格尔家居科技(江苏)有限公司不属于失信被执行人。

          (十一)       被资助对象股东情况：

股东名称                 股权比例         关联关系           履行义务情况

菲林格尔家居科                   51%                    按股权比例提供

技股份有限公司                                          财务资助

CLEOR COMPANY             49%     为本公司实际控        按股权比例提供

LIMITED                           制人控制的企业， 财务资助

                         为公司关联人。

   合计             100%

    (十二)       公司在上一会计年度对被资助对象提供财务资助的情况：

           无

  三、 财务资助协议的主要内容

    (一) 资助方：菲林格尔家居科技股份有限公司（甲方）

    (二) 被资助对象：菲林格尔家居科技（江苏）有限公司（乙方）

    (三) 资助方式：提供有息借款

    (四) 资助金额：5,100.00 万元（根据被资助对象书面请求分批转账）

    (五) 资助期限：自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止

    (六) 资助利率：由协议双方根据市场化原则协商确定（具体以实际签

        署的借款协议为准）

    (七) 资金用途：用于日常资金周转

    (八) 违约责任：

        分提前到期的情形），甲方有权按以下任意一项处理：

        （1） 甲方有权将逾期偿还部分的本金转为对乙方的实缴出资额；

        借款利息自本金转为实缴出资额之日起停止计算，乙方应在利息止

        算之日起 15 个工作日内向甲方偿还利息。

        （2） 甲方有权就逾期偿还的部分，按照每日万分之五的标准向乙

        方收取违约金，直至逾期的本金及利息足额清偿为止。

        款安全的不利行为或情形的，甲方有权提前收回借款。

        失。

 公司与菲林格尔家居科技（江苏）有限公司目前尚未签订借款协议，具体内

容以实际签署的借款协议为准。

  四、 财务资助风险分析及风控措施

  公司向菲林格尔家居科技（江苏）有限公司提供财务资助不会对公司的正常

经营活动造成不利影响。本次提供借款无其他第三方提供担保。菲林格尔家居科

技（江苏）有限公司为公司直接控股 51%的控股子公司，经营情况稳定，公司能

够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。同时，另一股东按照

股权比例提供财务资助，相关各方按照公平、公正的市场原则签署借款协议，风

险处于可控范围内。公司将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资

金的使用，确保资金安全。

  五、 董事会意见

  公司向菲林格尔家居科技（江苏）有限公司提供财务资助，有利于满足菲林

格尔家居科技（江苏）有限公司实际运营的资金需要，不会对公司的正常经营活

动造成不利影响。菲林格尔家居科技（江苏）有限公司为公司直接控股 51%的控

股子公司，经营情况稳定，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效

的风险控制，同时另一股东按照股权比例提供财务资助，相关各方按照公平、公

正的市场原则签署借款协议，风险处于可控范围内。公司将及时对财务资助款项

的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。董事会同意公司本次

对控股子公司提供财务资助事项。

  六、 独立董事意见

  公司向菲林格尔家居科技（江苏）有限公司提供财务资助，有利于满足菲林

格尔家居科技（江苏）有限公司实际运营的资金需要，不属于《上海证券交易所

股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。菲林格尔家居科技（江苏）

有限公司为公司直接控股 51%的控股子公司，经营情况稳定，公司能够对其业务、

财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，同时另一股东按照股权比例提供财

务资助，未构成关联交易，相关各方按照公平、公正的市场原则签署借款协议，

风险处于可控范围内。本次提供财务资助不会对公司的正常经营活动产生重大影

响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次对控股子公司提供财务

资助事项。

  七、 累计提供财务资助金额及逾期金额

  本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司最近 12 个月内累计

对外财务资助，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.73%。对外提供财务资

助总余额为 10,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.37%。2021

年 2 月，公司全资子公司菲林格尔木业（上海）有限公司对合并报表外单位江苏

中南建设集团股份有限公司提供 5,000 万元财务资助，目前存在逾期未收回情况，

详见公告编号：2022-037。

  特此公告。

                      菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

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