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2023年首个交易日,信创主题爆发,计算机板块大涨,截止下午1点20分,CS计算机 (930651.CSI)涨超3%,成分股中,易华录、软通动力涨超10%,中国软件、安恒信息、国网信通、启明星辰涨超7%,金山办公、深信服、奇安信、四维图新涨超6%。
短期来看,随着疫情防控措施的逐步放开,计算机板块下游景气度有望逐步恢复。由于国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后,而2023年的春节时间较早(2023-01-21为除夕),预计2月前后计算机行业板块下游景气度就将迎来全面复苏。
中长期来看,信创和智能驾驶仍有较好的投资机会。信创方面,在自主可控大趋势和国内大力度积极政策支持下,信创产业有望迎来新周期和新机遇,到2025年预计有30%+的符合增速。智能驾驶方面,L2功能已进入普及期,L3级别正逐步落地,在政策陆续出台推动和技术逐步突破的大背景下,L4和L5级别自动驾驶也将渐行渐近,智能驾驶赛道有望长期维持高景气。
当前CS计算机 (930651.CSI)最新估值约39倍,比历史92%的时间都要便宜,估值处于绝对底部,如想低位布局相关板块的场外投资者,可关注天弘中证计算机主题(C类份额:001630.OF,A类份额001629.OF),场内投资者可关注天弘中证计算机主题ETF(159998.SZ)。市场有风险,投资需谨慎。
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